Receita Jan–Jun
R$ 102.380
Realizado 2026
Despesa Jan–Jun
R$ 106.644
Realizado 2026
Resultado Líquido
–R$ 13.144
Jan–Jun 2026
Contratos Suspensos
R$ 3.302
3 contratos pausados
Resultado Junho
–R$ 8.253
Pior mês do ano
📈 Receita vs Despesa por Mês (R$)
📉 Resultado Operacional Mensal (R$)
⚠️ Alertas e Pontos de Atenção
PRONAMPE — 4 PARCELAS VENCIDAS
Mar + Abr + Mai + Jun = R$ 8.000 em atraso com Oliveira & Ventura Advocacia. Total remanescente do contrato: R$ 20.000 (10 parcelas × R$ 2.000, de Mar a Dez/26). Regularizar URGENTE para evitar protestos e juros compostos.
JUNHO FOI O PIOR MÊS DO ANO
Resultado operacional de –R$ 8.253. Simples Nacional veio com R$ 3.992 (possível acúmulo), Serviço TI de R$ 2.000 e receita de apenas R$ 9.867 — abaixo da média. Nenhum honorário variável expressivo no mês.
CONTRATOS SUSPENSOS — R$ 3.302/MÊS PARADO
Patricia Marinho (R$ 250) + ACE Padel (R$ 1.650) + Voltzx Tecnologia (R$ 1.402,50) suspensos desde Maio/26. Reativação vale +R$ 23.117 até Dez/26.
3IT TECNOLOGIA — AUSENTE EM JUNHO E JULHO
3IT (R$ 1.402,50/mês) não consta nas contas recebidas de Junho e não aparece no contas a receber de Julho. Verificar inadimplência ou suspensão.
GAP DE BREAK-EVEN
MRR de R$ 10.157/mês cobre ~60% da despesa fixa (~R$ 17.000/mês). Os honorários variáveis cobrem o restante, mas são imprevisíveis: Jan R$ 12.633, Fev R$ 933, Mar R$ 0, Abr R$ 850, Mai R$ 19.617, Jun R$ 850.
LUCENA & LIMA VOLTOU (PARCIAL)
Retornou em Junho com 2 parcelas de R$ 250 + multas e juros. Verificar possibilidade de upgrade de plano.
🏦 Composição da Receita por Mês
💸 Composição das Despesas (Jan–Jun)
📋 Demonstração do Resultado — Jan a Jun 2026
| Conta | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Acumulado |
|---|
🥧 MRR por Cliente (R$/mês)
📊 MRR Ativo vs Suspenso
✅ Clientes Ativos — MRR e Projeção Jul–Dez 2026
| Cliente | Plano | MRR (R$) | % Carteira | Receita Jul–Dez | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosca Branca Deep Tech | Foundation | R$ 1.200,00 | 11,8% | R$ 7.200,00 | ✅ Ativo |
| CFIT Healthtech Analytics | Start | R$ 1.200,00 | 11,8% | R$ 7.200,00 | ✅ Ativo |
| Dawa Medicina Inteligente | Foundation | R$ 1.402,50 | 13,8% | R$ 8.415,00 | ✅ Ativo |
| 3IT Tecnologia da Saúde | Foundation | R$ 1.402,50 | 13,8% | R$ 8.415,00 | ⚠️ Verificar |
| Sensorial Cosméticos | Foundation | R$ 1.650,00 | 16,2% | R$ 9.900,00 | ✅ Ativo |
| INS Tecnologia | Foundation | R$ 1.402,50 | 13,8% | R$ 8.415,00 | ✅ Ativo |
| Janoo Comunicação e Tech | Foundation | R$ 1.650,00 | 16,2% | R$ 9.900,00 | ✅ Ativo |
| Lucena & Lima Tecnologia | Start | R$ 250,00 | 2,2% | R$ 1.500,00 | ✅ Ativo |
| Celio Andrade de Santana Júnior | Foundation | R$ 1.200,00 | 10,5% | R$ 7.200,00 | 🆕 Novo |
| TOTAL MRR ATIVO | R$ 11.357,50 | 100% | R$ 68.145,00 |
⚠️ Contratos Suspensos — Receita em Risco
| Cliente | Plano | MRR Perdido | Perda Jun–Dez (7 meses) | Vencimento Aberto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia Marinho de Andrade | Foundation | R$ 250,00 | R$ 1.750,00 | 15/05/2026 | ⚠️ Suspenso |
| ACE Padel Ltda | Foundation | R$ 1.650,00 | R$ 11.550,00 | 19/05/2026 | ⚠️ Suspenso |
| Voltzx Tecnologia e Inovação | Foundation | R$ 1.402,50 | R$ 9.817,50 | 25/05/2026 | ⚠️ Suspenso |
| TOTAL SUSPENSO | R$ 3.302,50 | R$ 23.117,50 |
🔮 Projeção de Resultado — Jul a Dez 2026
Base: contratos ativos confirmados. Sem honorários variáveis (imprevisíveis).
Julho
Receita
R$ 9.955
Despesa
–R$ 17.542
Resultado
–R$ 7.587
+Celio Andrade (Foundation)
+Lucena & Lima (Start)
+Lucena & Lima (Start)
Agosto
Receita
R$ 10.158
Despesa
–R$ 16.435
Resultado
–R$ 6.277
Setembro
Receita
R$ 10.158
Despesa
–R$ 16.362
Resultado
–R$ 6.204
Outubro
Receita
R$ 10.158
Despesa
–R$ 16.362
Resultado
–R$ 6.204
Novembro
Receita
R$ 10.158
Despesa
–R$ 16.362
Resultado
–R$ 6.204
Dezembro
Receita
R$ 10.158
Despesa
–R$ 16.362
Resultado
–R$ 6.204
📊 Resultado Projetado Jul–Dez (R$)
🎯 Cenário: Base vs Otimista (suspensos reativados)
📐 Análise de Break-Even
| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Despesa fixa mensal estimada | R$ 17.000 | Média das despesas projetadas Jul–Dez |
| MRR ativo atual | R$ 10.157,50 | Base: 8 clientes ativos |
| Gap break-even (só recorrente) | –R$ 6.842,50 | Precisa cobrir com honorários variáveis |
| Impacto de recuperar suspensos | +R$ 3.302,50 | Reduz o gap para R$ 3.540/mês |
| Gap residual c/ suspensos reativados | –R$ 3.540 | Ainda negativo, mas mais controlável |
| Clientes Foundation p/ break-even | ~5 novos | R$ 1.402,50/mês cada |
| Hon. variáveis médios (jan–jun) | R$ 5.725 | Média incluindo meses zerados |
🏷️ Despesas por Grupo (Jan–Jun)
📅 Evolução das Despesas por Mês
💰 Despesas Realizadas por Categoria — Jan a Jun 2026
| Categoria | Total Pago | % Total | Média Mensal | Classificação |
|---|
Parcelas Vencidas
R$ 8.000
4 parcelas em atraso
Parcelas Futuras
R$ 12.000
6 parcelas Jul–Dez
Total Remanescente
R$ 20.000
10 parcelas × R$ 2.000
Credor
O&V Advocacia
PRONAMPE Dez/2025
🚨 Contas a Pagar em Atraso — PRONAMPE (Oliveira & Ventura Advocacia)
| # | Referência | Vencimento | Valor (R$) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 1 | 09/03/2026 | –R$ 2.000,00 | 🔴 VENCIDA |
| 2/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 2 | 09/04/2026 | –R$ 2.000,00 | 🔴 VENCIDA |
| 3/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 3 | 09/05/2026 | –R$ 2.000,00 | 🔴 VENCIDA |
| 4/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 4 | 09/06/2026 | –R$ 2.000,00 | 🔴 VENCIDA |
| 5/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 5 | 09/07/2026 | –R$ 2.000,00 | ⏳ A PAGAR |
| 6/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 6 | 09/08/2026 | –R$ 2.000,00 | ⏳ A PAGAR |
| 7/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 7 | 09/09/2026 | –R$ 2.000,00 | ⏳ A PAGAR |
| 8/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 8 | 09/10/2026 | –R$ 2.000,00 | ⏳ A PAGAR |
| 9/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 9 | 09/11/2026 | –R$ 2.000,00 | ⏳ A PAGAR |
| 10/10 | PRONAMPE Dez/2025 – Parcela 10 | 09/12/2026 | –R$ 2.000,00 | ⏳ A PAGAR |
| TOTAL VENCIDO | –R$ 8.000,00 | |||
| TOTAL REMANESCENTE (todos) | –R$ 20.000,00 | |||