Receita Jan–Set
R$ 129.985,54
9 meses realizados
Despesa Jan–Set
R$ 137.404,34
Custos + despesas operacionais
Resultado Líquido
– R$ 11.897,67
Variação de caixa acumulada
Contratos Suspensos
R$ 6.602,50
5 contratos inativos
Resultado Setembro
– R$ 896,31
Melhor desde Jul/26 (excl. Ago)
📊 Receita × Despesa (Jan–Set)
📉 Variação de Caixa Mensal
📋 Demonstração do Resultado — Jan a Set 2026
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Total 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 24.720,29 | 12.740,82 | 10.607,51 | 13.857,50 | 29.137,26 | 9.867,16 | 9.625,00 | 9.505,00 | 9.925,00 | 129.985,54 |
| Honorários Variáveis | 12.633,34 | 933,32 | 0,00 | 850,00 | 19.616,67 | 850,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.408,21 | 39.491,54 |
| Plano Foundation | 9.157,50 | 10.357,50 | 9.157,50 | 11.557,50 | 8.707,50 | 7.305,00 | 5.655,00 | 5.655,00 | 4.005,00 | 71.557,50 |
| Plano Start | 3.150,00 | 1.450,00 | 1.450,01 | 1.450,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 14.750,01 |
| Plano Ridge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| Honorários Fixos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| Outros | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 12,16 | 0,00 | -258,21 | -258,21 | -504,67 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | -6.251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.251,80 |
| MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 18.468,49 | 12.740,82 | 10.607,51 | 13.857,50 | 29.137,26 | 9.867,16 | 9.625,00 | 9.505,00 | 9.925,00 | 123.733,74 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -22.003,28 | -16.281,23 | -11.392,36 | -13.701,15 | -22.500,94 | -18.120,72 | -14.610,81 | -8.072,54 | -10.721,31 | -137.404,34 |
| Pessoal | -11.898,10 | -6.801,62 | -6.706,52 | -6.528,27 | -9.836,77 | -6.855,41 | -5.305,29 | -775,12 | -1.958,31 | -56.665,41 |
| Administrativas | -6.528,97 | -5.181,93 | -1.962,05 | -3.029,99 | -3.594,26 | -2.722,55 | -3.563,87 | -3.620,97 | -3.061,49 | -33.266,08 |
| Tributos | -965,80 | -2.483,54 | -776,46 | -776,46 | -965,96 | -4.064,91 | -1.600,02 | -2.891,21 | -1.545,77 | -16.070,13 |
| Serviços de Terceiros | -2.520,66 | -1.677,16 | -1.947,33 | -3.366,66 | -8.066,66 | -4.464,19 | -4.114,19 | -747,53 | -4.147,53 | -31.051,91 |
| Financeiras | -89,75 | -136,98 | 0,00 | 0,00 | -13,43 | -13,66 | 0,00 | -37,71 | -8,21 | -299,74 |
| RESULTADO OPERACIONAL | -3.534,79 | -3.540,41 | -784,85 | 156,35 | 6.636,32 | -8.253,56 | -4.985,81 | 1.432,46 | -796,31 | -13.670,60 |
| ATIV. FINANCIAMENTO | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 0,00 | 4.501,93 | 0,00 | 0,00 | 2.122,93 |
| VARIAÇÃO DE CAIXA | -5.534,79 | -5.540,41 | -784,85 | 156,35 | 8.007,32 | -8.253,56 | -483,88 | 1.432,46 | -896,31 | -11.897,67 |
MRR Contratos Fixos
R$ 8.425,00
7 clientes ativos/novos
Honorários Variáveis
R$ 3.150,00
Maciel Pinheiro (3 parcelas)
Novos Clientes
2
Proposito + Maciel Pinheiro
Contratos Suspensos
R$ 6.602,50
5 inativos
📊 Receita por Cliente (Set/Out)
👥 Carteira Ativa
| Cliente | Plano | Valor/mês | Status | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Mosca Branca Deep Tech | Plano Foundation | R$ 1.200,00 | ✅ Ativo | |
| CFIT Healthtech | Plano Start | R$ 1.200,00 | ✅ Ativo | |
| Dawa Medicina | Plano Foundation | R$ 1.402,50 | ✅ Ativo | |
| INS Tecnologia | Plano Foundation | R$ 1.402,50 | ✅ Ativo | |
| Lucena & Lima Tecnologia | Plano Start | R$ 250,00 | ✅ Ativo | |
| Priscila de Sousa Cabral | Plano Ridge | R$ 1.320,00 | ✅ Ativo | Desde Jul/26 |
| Proposito Servico Digital | Plano Ridge | R$ 1.650,00 | 🆕 Novo | Início Out/26 |
| Maciel Pinheiro & Advogados | Honorários (3×R$3.150) | R$ 3.150,00 | 🆕 Novo | Set, Out e Nov/26 |
⚠️ Contratos Suspensos
| Cliente | Plano | MRR Perdido | Status | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Janoo Comunicação e Tech | Plano Foundation | R$ 1.650,00 | ⚠️ Suspenso | Ausente desde Ago/26 |
| 3IT Soluções | Plano Foundation | R$ 1.402,50 | ⚠️ Suspenso | Suspenso desde Jun/26 |
| Sensorial | Plano Foundation | R$ 1.650,00 | ⚠️ Suspenso | Suspenso desde Mai/26 |
| Patricia Marinho de Andrade | Plano Start | R$ 250,00 | ⚠️ Suspenso | Suspenso desde Mai/26 |
| ACE Padel | Plano Foundation | R$ 1.650,00 | ⚠️ Suspenso | Suspenso desde Mai/26 |
Projeção Out–Dez baseada nas contas a receber cadastradas. Maciel Pinheiro encerra em Nov (3ª parcela). Proposito Servico Digital (R$1.650) confirmado para Out–Dez.
Receita Projetada Out–Dez
R$ 33.775,00
3 meses restantes
Despesa Est. Out–Dez
R$ 44.304,02
Inclui PRONAMPE Nov e Dez
Resultado Projetado
– R$ 10.529,02
Out–Dez 2026
📊 Receita vs Despesa Projetada
📉 Cenário de Resultado
🔮 Previsão Out–Dez 2026
| Mês | Receita Prevista | Despesa Est. | Resultado |
|---|---|---|---|
| Out | R$ 13.775,00 | – R$ 16.773,08 | – R$ 2.998,08 |
| Nov | R$ 11.575,00 | – R$ 16.773,08 | – R$ 5.198,08 |
| Dez | R$ 8.425,00 | – R$ 16.773,08 | – R$ 8.348,08 |
Total Despesas Setembro
R$ 10.721,31
vs R$8.072 em Agosto
Maior Gasto Set
Serviços
R$4.147 — Emanuel, SUMO, Contab.
Endereço Fiscal (Set)
R$ 1.086,11
Company Hero + Jambo
🍩 Despesas por Grupo — Setembro
📊 Evolução por Grupo (Jan–Set)
💰 Despesas Realizadas — Setembro 2026
| Categoria | Valor | Principais itens |
|---|---|---|
| Serviços de Terceiros | –R$ 4.147,53 | Emanuel (Dev) R$2.000 + SUMO R$1.400 + Contabilidade R$748 |
| Administrativas | –R$ 3.061,49 | End. Fiscal R$1.086 + Sistemas TI R$1.665 + OAB R$73 + Alimentação R$51 + Certificado R$185 |
| Tributos | –R$ 1.545,77 | Simples Nacional R$1.473 + ABES R$73 |
| Pessoal | –R$ 1.958,31 | Pró-labore Renata R$1.621 + INSS R$178 + Estacionamento R$159 |
| Financeiras | –R$ 8,21 | Banco Asaas |
Total Vencido
R$ 16.000,00
Parcelas 1–8 (Mar a Out/26)
Total a Pagar
R$ 4.000,00
Parcelas 9–10 (Nov e Dez/26)
Total da Dívida PRONAMPE
R$ 20.000,00
10 parcelas × R$2.000
Contrato de Mútuo — PRONAMPE
Credor: Oliveira & Ventura Advocacia | 10 parcelas mensais de R$2.000 | Mar a Dez/2026
Restam apenas 2 parcelas a regularizar (Nov e Dez/26).
Credor: Oliveira & Ventura Advocacia | 10 parcelas mensais de R$2.000 | Mar a Dez/2026
Restam apenas 2 parcelas a regularizar (Nov e Dez/26).
⚠️ Parcelas PRONAMPE — Oliveira & Ventura Advocacia
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| Parcela 1 | 09/03/2026 | R$ 2.000,00 | 🔴 Vencido |
| Parcela 2 | 09/04/2026 | R$ 2.000,00 | 🔴 Vencido |
| Parcela 3 | 09/05/2026 | R$ 2.000,00 | 🔴 Vencido |
| Parcela 4 | 09/06/2026 | R$ 2.000,00 | 🔴 Vencido |
| Parcela 5 | 09/07/2026 | R$ 2.000,00 | 🔴 Vencido |
| Parcela 6 | 09/08/2026 | R$ 2.000,00 | 🔴 Vencido |
| Parcela 7 | 09/09/2026 | R$ 2.000,00 | 🔴 Vencido |
| Parcela 8 | 09/10/2026 | R$ 2.000,00 | 🔴 Vencido |
| Parcela 9 | 09/11/2026 | R$ 2.000,00 | ⏳ A pagar |
| Parcela 10 | 09/12/2026 | R$ 2.000,00 | ⏳ A pagar |